Nível 1 · Executa e organiza
BPO Financeiro
Assumimos a rotina financeira da empresa com processo definido, prazo e responsável. O financeiro deixa de depender de uma pessoa e passa a depender de um método.
- Contas a pagar, com aprovação e agenda de compromissos
- Contas a receber, régua de cobrança e controle de inadimplência
- Conciliação bancária diária
- Classificação de lançamentos em plano de contas gerencial
Nível 2 · Acompanha, analisa e controla
Gestão Financeira
Sobre a rotina organizada, construímos o acompanhamento: fluxo de caixa projetado, resultado gerencial e indicadores que mostram o desempenho do mês antes de o mês acabar.
- Fluxo de caixa projetado para 13 semanas
- DRE gerencial mensal por centro de custo
- Separação entre operação da empresa e movimento dos sócios
- Indicadores de margem, ciclo financeiro e ponto de equilíbrio
Nível 3 · Interpreta, projeta e apoia decisões
Controladoria
A camada em que o número vira decisão. Orçamento, cenários, análise de rentabilidade e uma reunião mensal em que o dono discute o negócio, não a planilha.
- Orçamento anual e acompanhamento de realizado
- Projeção de resultado e de caixa por cenário
- Análise de rentabilidade por produto, cliente ou obra
- Estudo de capital de giro e necessidade de financiamento